Etf option trading system

Pilihan ETF Vs. Opsi Indeks Dunia perdagangan telah berevolusi pada tingkat eksponensial sejak pertengahan 1970an. Sebagian besar didorong oleh perluasan kemampuan teknologi - dan dikombinasikan dengan kemampuan perusahaan keuangan dan pertukaran untuk menciptakan produk baru guna memenuhi setiap peluang baru - para investor dan pedagang memiliki beragam jenis kendaraan perdagangan dan alat perdagangan. Pada pertengahan 1970-an, bentuk investasi utama adalah membeli saham individual dengan harapan bisa mengungguli rata-rata pasar yang lebih luas. Sekitar saat ini, reksadana mulai tersedia secara lebih luas sehingga memungkinkan lebih banyak individu berinvestasi di pasar saham dan obligasi. Pada tahun 1982, perdagangan berjangka indeks saham dimulai. Ini menandai pertama kalinya bahwa pedagang sebenarnya bisa menukar indeks pasar tertentu itu sendiri, bukan saham perusahaan yang terdiri dari indeks. Dari situ banyak hal berkembang dengan cepat. Pertama datang opsi pada indeks saham berjangka, lalu opsi pada indeks, yang bisa diperdagangkan di rekening saham. Berikutnya datang dana indeks, yang memungkinkan investor untuk membeli dan memegang indeks saham tertentu. Lonjakan pertumbuhan terbaru dimulai dengan munculnya dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) dan diikuti oleh daftar opsi untuk diperdagangkan melawan petak ETF baru ini. Tinjauan Indeks Perdagangan Indeks pasar hanyalah sebuah ukuran yang dirancang untuk memungkinkan investor melacak keseluruhan kinerja kombinasi instrumen investasi yang diberikan. Sebagai contoh, Indeks SampP 500 melacak kinerja 500 saham besar dan indeks Russell 2000 melacak pergerakan 2.000 saham kecil. Sementara indeks pasar seperti itu melacak gambaran besar tren harga, faktanya adalah bahwa untuk sebagian besar abad ke-20 rata-rata investor tidak memiliki jalan yang benar untuk benar-benar menukar indeks ini. Dengan dimulainya indeks perdagangan, indeks dana dan opsi indeks yang ambang batasnya akhirnya dilintasi. Keluarga dana Vanguard menjadi keluarga dana pertama yang menawarkan berbagai reksa dana indeks, yang paling menonjol adalah Vanguard SampP 500 Index Fund. Keluarga lain termasuk Dana Guggenheim dan ProFunds membawa barang-barang ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan diluncurkan, dari waktu ke waktu, beragam dana indeks panjang, pendek dan leverage. Permulaan Pilihan Indeks Area perluasan berikutnya berada di area pilihan pada berbagai indeks. Daftar opsi pada berbagai indeks pasar memungkinkan banyak pedagang untuk pertama kalinya menukar segmen pasar keuangan yang luas dengan satu transaksi. Chicago Board Options Exchange (CBOE) menawarkan opsi yang terdaftar pada lebih dari 50 indeks berbasis domestik, asing, sektor dan volatilitas. Sebagian daftar beberapa opsi indeks yang lebih aktif diperdagangkan pada CBOE berdasarkan volume pada bulan September 2016 muncul pada Gambar 1. Gambar 1: Beberapa indeks pasar utama tersedia untuk perdagangan option di CBOE. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang opsi indeks adalah tidak ada perdagangan yang terjadi di indeks underlying itu sendiri. Ini adalah nilai yang dihitung dan hanya ada di atas kertas. Pilihan hanya memungkinkan seseorang untuk berspekulasi mengenai arah harga dari indeks yang mendasarinya, atau untuk melindungi semua atau beberapa bagian dari portofolio yang mungkin berkorelasi erat dengan indeks tertentu. ETF dan ETF Options ETF pada dasarnya adalah reksa dana yang diperdagangkan seperti saham individual. Akibatnya, kapan saja selama hari perdagangan seorang investor dapat membeli atau menjual ETF yang mewakili atau melacak segmen pasar tertentu. Proporsi ETF yang luas telah menjadi terobosan lain yang telah sangat memperluas kemampuan investor untuk memanfaatkan banyak peluang unik. Investor sekarang dapat mengambil posisi panjang dan pendek - dan juga dalam banyak kasus, memanfaatkan posisi long atau short - dalam jenis sekuritas berikut: Indeks Saham Luar Negeri dan Domestik (kapital besar, topi kecil, pertumbuhan, nilai, sektor, dll. ) Mata uang (yen, euro, pound, dll.) Komoditi (komoditas fisik, aset keuangan, indeks komoditas, dll.) Obligasi (treasury, corporate, munis international) Seperti opsi indeks, beberapa ETF telah menarik banyak pilihan Volume perdagangan sementara mayoritas telah menarik sangat sedikit. Gambar 2 menampilkan beberapa ETF yang menikmati pilihan volume perdagangan paling menarik di CBOE pada bulan September 2016. Gambar 2: ETFs dengan Active Option Trading Volume. Sementara ETF telah menjadi sangat populer dalam waktu yang sangat singkat dan telah berkembang jumlahnya, faktanya tetap bahwa mayoritas ETF tidak banyak diperdagangkan. Hal ini disebabkan sebagian fakta bahwa banyak ETF sangat khusus atau hanya mencakup segmen pasar tertentu. Akibatnya, mereka hanya memiliki daya tarik terbatas pada masyarakat investasi. Poin utamanya di sini adalah hanya untuk mengingat untuk menganalisis tingkat aktual dari perdagangan opsi yang terjadi untuk indeks atau ETF yang ingin Anda tukar. Alasan lain untuk mempertimbangkan volume adalah bahwa banyak ETF melacak indeks yang sama dengan opsi indeks lurus, atau sesuatu yang sangat mirip. Karena itu, Anda harus mempertimbangkan kendaraan mana yang menawarkan kesempatan terbaik dalam hal pilihan likuiditas dan spread bid-ask. Perbedaan No.1 Antara Opsi dan Opsi Indeks pada ETF Ada beberapa perbedaan penting antara pilihan indeks dan opsi pada ETF. Yang paling penting di seputar fakta bahwa opsi perdagangan ETF dapat mengakibatkan kebutuhan untuk mengasumsikan atau memberikan saham ETF yang mendasarinya (ini mungkin atau mungkin tidak dipandang sebagai keuntungan beberapa orang). Ini tidak terjadi dengan pilihan indeks. Alasan perbedaan ini adalah pilihan indeks adalah pilihan gaya Eropa dan menetap secara tunai, sementara opsi pada ETF adalah pilihan gaya Amerika dan diselesaikan dalam saham yang mendasari keamanan. Pilihan Amerika juga tunduk pada latihan awal, yang berarti latihan dapat dilakukan kapan saja sebelum kadaluarsa, sehingga memicu perdagangan dalam keamanan yang mendasarinya. Potensi latihan awal ini dan karena harus berhadapan dengan posisi di ETF yang mendasarinya, dapat memiliki konsekuensi besar bagi seorang trader. Opsi indeks dapat dibeli dan dijual sebelum kadaluarsa, namun tidak dapat dieksekusi karena tidak ada perdagangan indeks sebenarnya. Akibatnya, tidak ada kekhawatiran mengenai latihan awal saat memperdagangkan opsi indeks. Perbedaan No.2 Antara Opsi Indeks versus Opsi pada ETF Jumlah volume perdagangan opsi merupakan pertimbangan utama saat menentukan jalan mana yang akan digunakan untuk menjalankan perdagangan. Hal ini terutama berlaku saat mempertimbangkan indeks dan ETF yang melacak keamanan yang sama - atau sangat mirip -. Misalnya, jika seorang trader ingin berspekulasi mengenai arah Indeks Sampp 500 menggunakan opsi, dia memiliki beberapa pilihan yang tersedia. SPX, SPY dan IVV masing-masing melacak Indeks SampP 500. Baik perdagangan SPY maupun SPX dalam volume besar dan pada gilirannya menikmati spread bid-ask yang sangat ketat. Kombinasi volume tinggi dan spread yang ketat ini mengindikasikan bahwa investor dapat memperdagangkan dua efek ini secara bebas dan aktif. Di ujung lain spektrum, perdagangan opsi di IVV sangat tipis dan spread bid-ask secara signifikan lebih tinggi. Dalam memilih antara perdagangan SPX atau SPY, seorang pedagang harus memutuskan apakah akan menukar pilihan gaya Amerika yang sesuai dengan opsi saham dasar (SPY) atau opsi gaya Eropa yang berolahraga pada saat kadaluarsa (SPX). Dunia perdagangan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Menariknya, kabar baik dan kabar buruk dalam hal ini pada dasarnya adalah satu dan sama. Di satu sisi kita dapat menyatakan bahwa investor tidak pernah memiliki lebih banyak kesempatan yang tersedia bagi mereka. Pada saat yang sama, rata-rata investor bisa dengan mudah bingung dan terbebani oleh semua kemungkinan yang berputar di sekelilingnya. Pilihan trading berdasarkan indeks pasar bisa sangat menguntungkan. Memutuskan kendaraan mana yang akan digunakan - apakah itu pilihan indeks atau opsi pada ETF - adalah sesuatu yang harus Anda pertimbangkan secara serius sebelum terjun. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Mengapa Saya Membeli Pilihan ETF Dalam banyak perdagangan dan contoh saya, saya telah memilih untuk menukar opsi ETF daripada opsi saham atau indeks. Mengapa saya memiliki tiga alasan dasar mengapa saya lebih memilih mereka. Aku akan masuk ke dalam sedikit. Sebelum saya melakukannya, saya ingin memberikan beberapa latar belakang mendasar tentang ETF, apa adanya dan bagaimana perbandingannya dengan saham. Apa itu ETF Pertama dasar-dasarnya. ETFs, kependekan dari Exchange Traded Funds dapat dianggap sebagai sejenis reksadana yang diperdagangkan di bursa biasa - seperti saham. Di luar, mereka tampak cukup sederhana tapi di balik layar, ada sedikit kerumitan yang masuk ke dalam menciptakan dan mengelola ETF. ETF biasanya terdiri dari saham perwakilan yang dipercaya dan dikelola oleh institusi besar seperti Merrill Lynch, Vanguard, Barclays, State Street dan sebagainya. Seperti reksadana, ETF bisa mewakili sekumpulan saham di kelas, sektor atau kelas aset tertentu. Mereka sering dikenai biaya pengelolaan kecil yang mirip dengan reksa dana tapi biasanya jauh lebih kecil. Tidak seperti reksadana, perdagangan ETF seperti saham. Itu berarti broker mana pun Anda bisa melakukan perdagangan saham, Anda juga bisa menukar ETF. Juga, tidak seperti reksadana, Anda tidak dikenai pajak keuntungan modal tersembunyi. Keuntungan modal dihitung berdasarkan kapan Anda membeli ETF dan kapan Anda menjualnya. periode. Heres bagian yang bagus. Seperti saham, banyak ETF memiliki opsi. Itu berarti saya bisa menukar pilihan di pasar luas seperti opsi indeks perdagangan. Pilihan ETF biasanya diperdagangkan seperti opsi saham, yang berarti mereka adalah pilihan gaya Amerika yang dapat ditugaskan kapan saja, berhenti melakukan perdagangan pada hari Jumat ketiga bulan ini dan akan berakhir pada siang hari berikutnya. Jadi cukup ngobrol tentang ETF sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang rincian opsi ETF dan ETF, lihat situs berikut. Tiga alasan saya menukar Pilihan ETF Seperti yang dijanjikan, inilah beberapa alasan mengapa saya suka menukar opsi ETF. Mengingat waktu, saya mungkin bisa memikirkan lebih banyak lagi tapi ketika saya menjelaskan kepada orang mengapa saya menukarkannya, saya biasanya berakhir dengan tiga alasan utama ini. 1. Pilihan ETF lebih beragam daripada opsi saham individual Seperti yang saya sebutkan di halaman opsi indeks saya. Saya telah menjadi penggemar perdagangan pasar yang luas. Meskipun ada pergerakan naik dan turun yang lebih kuat pada saham individual, ada sedikit kejutan dengan indeks dan ETF. Pada halaman opsi indeks, saya juga menyebutkan beberapa kelemahan opsi indeks perdagangan, yang secara alami menjadikan opsi ETF sebagai alternatif yang hebat. Dengan ETF saya praktis memiliki kemampuan untuk menukar sesuatu seolah-olah itu adalah persediaan. Hanya untuk membawanya turun ke bumi, izinkan saya memberikan beberapa contoh. Katakanlah saya ingin menukarkan sesuatu yang sangat luas dan beragam. Saya hanya memilih untuk menukar SPY, sebuah ETF yang mewakili SampP 500. Indeks luas lainnya adalah saham induk Russell 2000 - thats 2000 di indeks ini. Saya memperdagangkan IWM, ETF yang mewakili Russell 2000. Bagaimana dengan sektor Katakanlah saya ingin melakukan perdagangan di sektor keuangan. XLF merupakan saham di sektor keuangan. Pembangun rumah Itu akan menjadi XHB. Bagaimana dengan komoditas seperti emas, perak atau minyak yang akan menjadi GLD, SLV atau USO. Bagaimana dengan pasar negara berkembang Atau, bagaimana dengan negara berkembang yang spesifik EEM mewakili sekeranjang saham untuk semua pasar negara berkembang. EWZ (opsi ETF whos yang telah saya tukar) hanya mewakili sekeranjang saham Brasil. Ada ETF baru yang dibuat praktis setiap hari. Isnt sulit untuk menemukan seseorang untuk mewakili kelas aset saya tertarik perdagangan. Caranya adalah menemukan yang memenuhi kriteria saya untuk opsi perdagangan di atasnya. Lebih lanjut tentang ini nanti. 2. Banyak ETF dan pilihan mereka memperdagangkan volume besar Banyak, tapi tidak semua perdagangan ETF dalam volume tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk ETF yang mewakili indeks pasar yang luas. Semakin banyak institusi, serta pedagang eceran menjadi tertarik untuk memperdagangkannya. Akibatnya, banyak perdagangan ETF pada volume sama dengan dan lebih besar dari beberapa saham yang paling populer. Mengingat ETF sendiri memperdagangkan volume tinggi, pilihannya sering diperdagangkan dalam volume besar juga. Hal ini dapat ditentukan dengan melihat minat terbuka untuk pemogokan tertentu dalam bulan tertentu. Minat terbuka besar diterjemahkan menjadi sangat cair, yang berarti penyebaran bidask yang sangat ketat dan pengisian yang bagus. Yang saya maksud dengan pengisian yang bagus adalah ketika saya menetapkan harga pesanan antara penawaran dan permintaan, saya sering dipenuhi dengan cukup cepat. Ketika sejumlah besar opsi diperdagangkan pada waktu tertentu, pembuat pasar sering kali termotivasi untuk menerima tawaran saya hanya agar pesanan saya tidak masuk sehingga mereka bisa mengambil pesanan lebih besar - alasan bagus untuk memastikan ukuran pesanan saya sangat kecil. Persentase bunga terbuka. 3. Pilihan ETF sering diperdagangkan dalam 1 strike increment Salah satu fitur favorit saya dalam perdagangan opsi ETF adalah mereka sering melakukan trading dalam 1 kenaikan strike yang luas, terlepas dari harga yang mendasari. Saya tidak memperhatikan hal ini sebanyak ketika saya melakukan perdagangan opsi saham secara lebih teratur. Namun seorang teman dan saya baru-baru ini mempertimbangkan perdagangan yang menyebar di AAPL. Jika Anda mengikuti tutorial trading minggu ini atau membaca halaman strategi penyebaran vertikal, Anda tahu saya suka menjual pemogokan singkat dengan probabilitas keberhasilan antara 60 dan 70, yang berarti saya harus menemukan pemogokan dengan probabilitas berakhirnya Dalam uang 30-40. Dan saya biasanya lebih memilih 30-35 jika saya bisa mendapatkannya. Apa yang saya temukan melihat rantai pilihan untuk AAPL adalah bahwa dengan kenaikan 5 langkah, sulit untuk menemukan pemogokan yang saya inginkan. Satu terlalu tinggi probabilitasnya dan yang berikutnya terlalu rendah. Itu membuat saya sadar bahwa saya tidak benar-benar memiliki masalah dengan opsi ETF karena sebagian besar transaksi saya adalah satu kenaikan. Cukup mudah untuk menemukan hanya yang saya inginkan. Risiko perdagangan ETF Seperti halnya dengan kendaraan perdagangan, ETF dan opsi ETF menimbulkan beberapa risiko dan penting untuk diperhatikan dan dikelola. Salah satu risiko adalah sama dengan perdagangan reksa dana, indeks atau bahkan saham. Pasar bisa berubah dan saya bisa kehilangan uang. Hal yang menyenangkan tentang ETF adalah, seperti stok, saya bisa mengatur stop dan limit dan segera keluar. Hal yang sama berlaku untuk opsi ETF. Risiko utama yang saya pikirkan saat mempertimbangkan ETF adalah saya tidak tahu persis mekanis ETF itu dalam hal bagaimana hal itu dihargai dan bagaimana kinerjanya relatif terhadap sekumpulan aset yang diwakilinya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil perdagangan opsi berdasarkan ETF tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa beberapa ETF terbalik dan ETF leveraged dapat berperilaku tak terduga. Kombinasi leverage pada ETF plus leverage pada pilihan bisa menguras akun trading anda. Cara utama untuk mengatasi atau mengelola risiko ini adalah berpendidikan baik pada ETF yang sedang Anda trading. Setiap ETF memiliki prospektus, seperti reksa dana sehingga cukup mudah untuk meneliti ETF untuk menentukan apakah itu layak untuk diperdagangkan. Selain itu, ada baiknya meluangkan waktu mengikuti ETF dan mungkin melakukan perdagangan dengan itu sebelum pergi live. Menemukan ETF untuk berdagang Saya memiliki ETF favorit saya yang saya sukai dan saya menggunakannya berulang-ulang, terlepas dari arah yang mereka pindahkan. Jika Anda baru memulai, Anda mungkin bertanya-tanya di mana menemukan ETF yang membuat kandidat pilihan yang bagus. Berikut adalah beberapa langkah dasar yang harus dilakukan. Penelitian - menggunakan daftar situs web di akhir halaman ini untuk menemukan ETF yang baik. Selain itu, Anda mungkin menemukan broker Anda menyediakan beberapa alat penelitian yang bagus juga. Pastikan untuk mengetahui hal-hal seperti apa yang terdiri dari ETF, biaya pengelolaan apa, dan bagaimana hal itu dihargai Hilangkan ETF yang memperdagangkan volume lebih rendah - Dengan volume yang lebih rendah, Id mengatakan sesuatu yang diperdagangkan kurang dari sekitar 1 juta saham hari (rata-rata) terlalu rendah. Hilangkan ETF dimana opsi bulan depan terbuka bunga rendah - Dengan terlalu rendah, maksud saya bahwa minat terbuka harus cukup besar sehingga pesanan Anda hanya menghasilkan persentase kecil. Indeks indeks yang luas dan tren sektor - tahu sektor apa Relatif lemah dan yang relatif kuat Mulai trading hanya beberapa - Mulailah dengan pilihan ETF indeks yang luas seperti SPY, DIA dan QQQQ, kenali mereka dan perlahan-lahan tambahkan ke daftar beberapa pada satu waktu. Anda tidak perlu terlalu banyak - hanya beberapa yang Anda kenal dengan sangat baik Juga, pastikan untuk melihat video yang baru-baru ini saya rilis di YouTube tentang Finding Optionable ETFs. Akhirnya, berikut adalah daftar situs bagus yang bisa digunakan untuk meneliti ETF. Ingatlah untuk memastikan Anda tidak hanya mengetahui kelas indeks, sektor atau aset apa yang diwakili tapi bagaimana kinerjanya. Tip 7 - Trading ETF Options Exchange-Traded Funds. Atau ETFs. Adalah dana indeks yang diperdagangkan seperti saham di bursa saham utama. Semua indeks saham utama memiliki ETF berdasarkannya, termasuk: Dow Jones Industrial Average (DIA), Indeks Amp Poors 500 Standard (SPX), dan Nasdaq 100 Composite (QQQQ). Selain itu, hampir setiap industri besar memiliki ETF bagi investor yang ingin memilih keseluruhan industri daripada saham individual. ETF berbeda secara fundamental dari reksa dana tradisional, yang tidak diperdagangkan pada jam perdagangan normal hari ini. Reksa dana tradisional mengambil pesanan selama jam perdagangan Wall Street, namun transaksi tersebut benar-benar terjadi pada saat penutupan pasar. Harga yang mereka terima adalah jumlah harga penutupan semua saham yang terdapat dalam dana tersebut. Tidak demikian untuk ETF, yang perdagangan seketika sepanjang hari (seperti saham biasa). Karena perdagangan ETF sepanjang hari, opsi tersedia untuk mereka. Pilihan ini memberikan peluang menarik untuk strategi tertentu, termasuk yang saya sebut Strategi 10K, yang merupakan strategi utama yang ditawarkan oleh Terryrsquos Tips. Untuk sebagian besar, di Terryrsquos Tips. Kami menggunakan ETF berbasis luas sebagai underlyings (SPY, DIA) untuk portofolio pilihan kami karena mereka tidak berfluktuasi secara liar seperti saham individu sering dilakukan (strategi kami bekerja paling baik bila kondisi dasarnya tetap datar atau hanya bergerak sedikit ke dua arah). Kami memiliki keberuntungan dengan satu ETF yang tidak berbasis luas, namun terdiri dari 84 perusahaan di area layanan perbankan dan keuangan (XLF). 15 komponen terpenting dari SPDR Keuangan (XLF) dan bobotnya adalah: 1 JPMorgan Chase Amp Co. (JPM) 11.80 2 Bank of America Corp. (BAC) 8.90 3 Wells Fargo amp Co (WFC) 8.60 4 Citigroup Inc 6 Goldman Sachs Group Inc. (GS) 3.10 7 Bank of New York Mellon Corp. (BK) 2.90 8 American Express Co (AXP) 2.60 9 MetLife Inc. (MET) 2.20 10 AFRAC Inc. (AFL) 1.80 14 CME Group Inc. (CME) 2.00 12 CMC Group Inc. (TRV) 2.00 12 PNC Financial Services Group Inc. (PNC) 1.90 13 AFLAC Inc. (AFL) 1.80 14 CME Group Inc. 1.60 15 Morgan Stanley (MS) 1.60 Strategi yang dilindung nilai: Strategi pilihan yang saya gunakan dengan XLF adalah strategi yang dilindung nilai. Dalam banyak hal, strategi ini melibatkan mengambil risiko lebih kecil daripada jika saya baru saja membeli saham XLF. Setengah dari pilihannya adalah ldquolongrdquo, artinya mereka mendapatkan keuntungan saat XLF bergerak dalam satu arah tertentu, sementara separuhnya adalah ldquoshortrdquo, yang berarti menguntungkan mereka jika XLF bergerak ke arah lain. Tidak peduli ke arah mana XLF bergerak, separuh opsi mendapat keuntungan dari perubahan harga saham. Pilihan XLF bisa lebih baik dari saham XLF. Saya harus mengakui bahwa saya adalah orang pilihan, bukan orang saham. Tidak peduli berapa banyak saya menyukai XLF (dan saya lakukan), saya tahu bahwa saya dapat membuat lebih banyak pilihan daripada yang saya bisa dengan sahamnya. Dan saya bisa melakukannya dengan strategi yang ldquohedgedrdquo. Saya bisa menghasilkan uang dengan XLF meski stoknya tidak naik. Biasanya, saya bahkan bisa menghasilkan uang saat turun, (asalkan tidak terlalu banyak, terlalu cepat). Jika Anda berdagang secara aktif dalam opsi, dan terutama jika Anda melakukan lindung nilai (artinya Anda mengenakan banyak posisi berbeda daripada berspekulasi dengan pembelian atau penempatan sederhana), penting untuk melihat pasar pilihan untuk keamanan yang mendasarinya. Pilihan pasar untuk masing-masing perusahaan, kecuali saham yang sangat aktif, seringkali memiliki spread yang besar antara harga bid dan ask. Dalam banyak kasus, pembuat pasar tunggal menetapkan harga, dan sulit untuk melakukan eksekusi yang baik saat Anda melakukan perdagangan. Ini berarti bahwa setiap kali Anda membeli opsi, Anda membayar lebih dari yang seharusnya jika opsi lebih aktif diperdagangkan, dan saat Anda menjual, Anda akan menerima lebih sedikit daripada di pasar opsi aktif. Pilihan pasar untuk XLF adalah cair. Spread Bid-ask kecil, dan Anda berhasil melakukan perintah spread dan berhitung untuk mendapatkan harga yang layak terlepas dari apakah Anda membeli atau menjual. Mengapa XLF lebih baik dari pada perdagangan perusahaan individual Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Sebaliknya, hal itu berkaitan dengan perilaku harga sebagian besar perusahaan individual. Strategi 10K melakukan yang terbaik bila stok tidak berputar dengan cepat. Pada waktu-waktu tertentu, kebanyakan perusahaan individual tunduk pada ayunan lebar secara tiba-tiba dalam harga saham mereka. Penghasilan diumumkan, dan perusahaan tersebut melampaui (atau gagal memenuhi) hasil yang diharapkan, dan saham bergerak sesuai dengan itu. Seorang analis melakukan upgrade (atau menurunkan) saham secara tidak terduga, dan saham membuat langkah besar. Perubahan harga mendadak di saham bisa berakibat kerugian saat menggunakan Strategi 10K. Jadi kita lebih suka berdagang dengan sekeranjang saham (seperti XLF) daripada perusahaan individual. Dengan begitu, jika satu perusahaan memiliki ayunan besar dalam harga saham, efek pada total keranjang saham biasanya minimal. (Jika perusahaan semua berada dalam industri yang sama, kadang-kadang keuntungan satu perusahaan meningkat adalah kerugian lain, jadi efek bersih pada keranjang saham adalah nol). Saya menyebut sistem saya Strategi 10K. Ini adalah suatu tempat antara strategi buy-and-hold yang membosankan dan perdagangan hari. Ini bukan maraton ndash Anda tidak perlu menunggu selamanya untuk melihat hasilnya. Juga bukan sprint, tergantung pada kenaikan harga saham jangka pendek. Seperti balapan apapun, dibutuhkan sedikit usaha untuk mengeksekusi. Tapi potensi keuntungan yang luar biasa membuat semuanya berharga, setidaknya menurut cara berpikir saya. Strategi Pilihan Sederhana: Strategi 10K didasarkan pada fakta sederhana bahwa semua opsi menjadi kurang berharga setiap hari (jika saham tetap datar), namun pilihan jangka pendek turun nilainya (pembusukan) pada tingkat yang lebih cepat daripada jangka panjang. pilihan. Saya membeli opsi jangka panjang yang melambat dan menggunakannya sebagai jaminan untuk menjual opsi jangka pendek yang membusuk lebih cepat kepada orang lain. Jika stok tetap datar, saya selalu menang. Dijamin Tapi seperti kita ketahui, semua saham tidak flat. Beberapa saham bagus, seperti XLF, sebenarnya banyak naik. Memiliki perasaan baik tentang saham (dan benar) membuat Strategi 10K lebih menguntungkan daripada hanya menikmati keuntungan pelonggaran pilihan. Jika stoknya naik, saya bisa membuat lebih banyak dengan Strategi 10K daripada yang bisa saya lakukan dengan persediaan saja. Jika Strategi 10K begitu sederhana, mengapa tidak semua orang mengikutinya Pertama-tama, hanya Terryrsquos Tips Insiders yang mengetahuinya. Thatrsquos alam semesta yang cukup kecil namun bertumbuh. Kedua, itu benar-benar tidak sesederhana konsep dasar yang mendasari membuatnya tampak. Strategi ini terdiri dari spread kalender pada beberapa harga strike yang berbeda (baik di atas maupun di bawah harga saham), dengan jumlah spread yang berbeda pada pemogokan yang berbeda (tergantung pada toleransi risiko pribadi Anda), seringkali melibatkan penempatan daripada panggilan (bahkan jika Anda bullish Pada saham), dan diatur oleh Aturan Perdagangan yang ketat yang menentukan kapan penyesuaian perlu dibuat. Apakah Strategi 10K menghasilkan uang sepanjang waktu Irsquom takut tidak ada yang cukup bagus. Tapi sudah dekat. Pada bulan Maret 2009, saya membuat portofolio XLF menggunakan Strategi 10K (kami menyebutnya portofolio Marco Polo). Portofolio ini dibuat di akun broker aktual dengan sendirinya, dan posisi (dan setiap perdagangan) diperbarui setiap minggu untuk Terryrsquos Tips Insiders. Dalam 7 bulan pertama, portofolio naik 35 setelah semua komisi (60 tahunan) meskipun beberapa volatilitas tengah bulan yang ekstrem. Beberapa kali, saham berfluktuasi lebih dari 30 dalam satu bulan, sesuatu yang strategi kita paling banyak menangani masalah. Untuk memeriksa bagaimana portofolio telah dilakukan sejak saat itu, masuklah ke halaman Track Record kami. Ini semua kedengarannya terlalu rumit ndash dapatkah Anda mengelola Strategi 10K untuk saya Sayangnya, saya tidak dapat mengelola uang Anda. Saya menerbitkan buletin pilihan, dan bukan penasihat investasi berlisensi. Tapi melalui mekanisme yang disebut Auto-Trade, yang terbaik dari semua perusahaan pialang (menurut pendapat saya, dan juga Barronrsquos), thinkorswim, Inc. oleh TD Ameritrade, akan melaksanakan rekomendasi saya di akun Anda untuk Anda. Berapa Biaya untuk Mempelajari Semua Tentang Strategi 10K White Paper berharga kurang dari satu untuk dua orang di restoran yang layak. Ini memberi Anda semua informasi yang Anda perlukan untuk menjalankan Strategi 10K, dan mengatur, dan memelihara, portofolio yang sesuai dengan tingkat risiko yang Anda anggap nyaman. Aturan Trading Lengkap untuk setiap portofolio tingkat risiko disertakan juga. Dan masih ada lagi. Pertama, Anda akan menerima Tutorial Opsi Saham gratis yang akan memperkenalkan Anda dengan dasar-dasar perdagangan opsi, termasuk penjelasan sederhana tentang LdquoGreeks. rdquo Kedua yang sering kali mengintimidasi. Kedua, Anda akan menerima langganan gratis dua bulan untuk Newsletter Insiders kami, di mana Anda dapat melihat portofolio aktual kami terungkap setiap minggunya (dan menerima Trading Alerts setiap kali ada perubahan dalam portofolio). Jika Anda mau, Anda dapat mencerminkan satu atau lebih dari portofolio ini di akun Anda sendiri, atau masuk ke Auto-Trade dengan thinkorswim, Inc. oleh TD Ameritrade dan membuat perdagangan dibuat untuk Anda. Dan masih ada lagi, seperti daftar 20 perusahaan ldquoLazy Wayrdquo yang memungkinkan Anda melakukan dua perdagangan di awal, dan tidak melakukan apapun selama dua tahun penuh. Pada akhir periode ini, Anda akan mendapatkan minimal 100 atas investasi Anda, dijamin secara matematis, jika stok tetap rata atau naik dengan jumlah berapa pun. Dalam kebanyakan kasus, bahkan bisa turun sebanyak 5 dan Anda menghasilkan setidaknya 100, dan bisa turun 25 dan keuntungan kecil tetap hasilnya. (Anda bisa mengetahui semua angka ini dengan tepat, sebelum Anda melakukan investasi.) Setelah menjadi Insider (dengan membeli Kertas Putih), Anda akan memiliki akses ke beberapa laporan berharga mengenai berbagai strategi pilihan, banyak di antaranya Anda Tidak akan bisa menemukan di buku-buku pilihan. Semua ini kurang dari biaya makan untuk dua orang di restoran yang layak. Dan setelah Anda menerapkan strategi ini, Anda mungkin menghabiskan banyak malam yang menyenangkan di restoran yang lebih baik daripada layak selama sisa hidup Anda. Siapa tahu In bisa terjadi. Itu terjadi pada saya, dan saya ingin menyampaikan pengalaman belajar saya kepada Anda. Jadi herersquos tawaran saya: Menjadi Terryrsquos Tips Insider. Bayar hanya 79,95, dan dapatkan 72 White Paper yang menjelaskan 4 strategi perdagangan unik dengan Aturan Perdagangan lengkap untuk masing-masing, termasuk Strategi 10K yang menghasilkan rata-rata 103 untuk 8 portofolio di tahun 2005, dan dapatkan semua manfaat tambahan ini secara gratis: My Stock Options Tutorial Program service, empat belas pelajaran terpisah yang memberikan latar belakang untuk options options (nilai 29.90). Daftar 20 perusahaan ldquoLazy Wayrdquo yang membuat 100 dijamin secara matematis dalam 2 tahun jika stok tetap datar, naik dengan jumlah berapa pun, atau turun kurang dari 5. Strategi Wayququo ldquoLazy melibatkan pembuatan dua perdagangan di depan, dan kemudian duduk kembali dan Menunggu 2 tahun untuk 100 Anda masuk Dua bulan bebas laporan mingguan Insiders (nilai 49.90) ndash dengan update pada beberapa akun portofolio aktual dengan setiap perdagangan yang pernah dibuat di masing-masing. Setiap akun merupakan implementasi real-time dari salah satu strategi dasar yang dikembangkan di White Paper. Jumlah underlyings atau investasi berbeda digunakan untuk setiap portofolio. Jika Anda mau, saya akan mengirimkan email kepada Anda setiap perdagangan yang saya buat di setiap akun ini, sehingga Anda dapat melakukan perdagangan yang sama dengan Anda jika Anda mau, mungkin dengan harga yang lebih baik lagi. Inilah link yang bisa mengubah cara Anda menginvestasikan uang Anda untuk sisa hidup Anda - terrystipssignup. Jika Anda tidak yakin bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan investasi ini dalam diri Anda, paling tidak mendaftar ke buletin gratis saya. Anda akan menerima laporan gratis saya, Cara Membuat Portofolio Pilihan yang Akan Mengungguli Investasi Saham atau Reksa Dana. Untuk informasi lebih lanjut tentang strategi Lazy Way untuk melipatgandakan uang Anda, klik Tip 5. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Anda dapat menggunakan Strategi 10K di IRA Anda, klik Tip 4. Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi secara umum, klik Tip 1. Tapi Link yang paling penting ada di sini - terrystipssignup. Di situlah Anda bisa memesan Kertas Putih saya dan mungkin mengubah cara berpikir tentang investasi seumur hidup Anda. Terrys Tips Stock Options Trading Blog February 20, 2017 Hari ini saya ingin berbagi ide yang kami gunakan di salah satu portofolio Terrys Tips kami. Kami memulai portofolio ini pada tanggal 4 Januari 2017, dan dalam enam minggu pertama, portofolio tersebut telah menguat 30 setelah komisi. Itu berhasil mencapai sekitar 250 untuk sepanjang tahun jika kita dapat mempertahankan perolehan rata-rata itu (mungkin kita tidak menyimpannya, tapi ini merupakan awal yang baik, dan dukungan positif untuk gagasan dasarnya). Menggunakan Harian Bisnis Investor untuk Membuat Strategi Pilihan IBD menerbitkan daftar yang disebutnya Top 50. Ini terdiri dari perusahaan yang memiliki momentum positif. Ide kami adalah memeriksa daftar ini untuk perusahaan yang sangat kami sukai karena alasan mendasar selain faktor momentumnya. Setelah kami memilih beberapa favorit, kami membuat taruhan menggunakan opsi yang akan menghasilkan keuntungan bagus jika stok tetap setidaknya rata selama 45 hari berikutnya. Dalam kebanyakan kasus, stok sebenarnya bisa turun sedikit dan kita tetap akan memaksimalkannya. 4 perusahaan pertama yang kami pilih dari daftar IBD Top50 adalah. 5 Februari 2017 Sekitar sebulan yang lalu, saya menyarankan sebuah pilihan menyebar di Aetna (AET) yang menghasilkan keuntungan 23 setelah komisi dalam dua minggu. Itu berhasil seperti yang kami harapkan. Kemudian, dua minggu yang lalu, saya menyarankan permainan lain di AET yang akan menghasilkan 40 dalam dua minggu (berakhir Jumat lalu) jika AET berakhir dengan harga antara 113 dan 131. Stok berakhir pada 122,50 pada hari Jumat, dan kami yang Membuat perdagangan ini merayakan 40 kemenangan. (Lihat posting blog terakhir untuk rincian tentang perdagangan ini.) Hari ini, saya menyarankan perdagangan serupa dengan Apple (AAPL). Ini menawarkan potensi kenaikan yang lebih rendah, namun harga saham bisa turun sekitar 9 dan keuntungannya tetap akan berlanjut. Pembaruan pada Perdagangan Terakhir Kami dan Yang Baru di AAPL Perdagangan pada APPL ini hanya akan menghasilkan sekitar 30 komisi, dan Anda harus menunggu enam bulan untuk mendapatkannya, namun persediaan bisa jatuh selama 8 selama waktu itu, dan Anda akan tetap Buatlah tanggal 30. 20 Januari 2017 Sepuluh hari yang lalu, saya mengirimkan sebuah catatan yang menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat 23 pilihan yang tersebar di Aetna (AET) jika saham tersebut ditutup dengan harga di atas 118 hari ini. Saat itu, perdagangan di 122.67. Hari ini belum berakhir sekarang, tapi AET berdagang pada jam 122 dengan satu jam untuk pergi sampai penutupan, jadi sepertinya aman untuk mengatakan bahwa tanggal 23 akan dinikmati oleh semua orang yang melakukan perdagangan. Hari ini, saya ingin menyarankan perdagangan lain di AET yang akan berakhir dua minggu dari hari ini. Ini akan menghasilkan 40 on. Membuat 36 Panduan untuk Memecah Par di Pasar Setiap Tahun di Tahun yang Baik dan Buruk Buku ini mungkin tidak memperbaiki permainan golf Anda, tapi mungkin mengubah situasi keuangan Anda sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu untuk sayuran hijau dan fairways (dan kadang-kadang Hutan). Pelajari mengapa Dr. Allen percaya bahwa Strategi 10K kurang berisiko daripada memiliki saham atau reksadana, dan mengapa ini sangat sesuai untuk IRA Anda. Sign Up Your 2 Free Reports amp Newsletter kami Sekarang TD Ameritrade, Inc. dan Terrys Tips adalah perusahaan yang terpisah dan tidak terafiliasi dan tidak bertanggung jawab atas layanan dan produk lainnya. CopyCopyright 2001ndash2017 Terrys Tips, Inc dba Terrys Tips Mendaftar untuk Terrys Tips Newsletter Gratis dan Menerima 2 Strategi Pilihan Laporan: Cara Membuat 70 Tahun dengan Kalender Spread dan Studi Kasus - Bagaimana Portofolio Mesa Mingguan Terbuat Lebih dari 100 dalam 4 Bulan Masuk Ke akun yang ada sekarang