Strategi Strategi Perdagangan Konservatif Kita semua telah menyadari tingkat volatilitas pasar saham yang ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Bagi investor kecil, volatilitas ini dapat menciptakan tingkat kecemasan yang tinggi ketika dana pensiun atau tabungan hidup berada di bawah tekanan pasar. Untungnya, ada alat untuk investor kecil dan investor besar untuk mencapai ketenangan pikiran sementara di pasar, 8221 lebih luas Kembali dari posisi risiko rendah yang ada, dan keuntungan spekulatif yang signifikan, jika seseorang cenderung demikian. Alat ini disebut pilihan. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan opsi secara efektif, sekaranglah waktunya untuk belajar. Dalam artikel singkat ini, saya akan menunjukkan strategi perdagangan opsi yang menggunakan kombinasi saham, opsi panggilan, dan opsi opsi untuk mewujudkan keuntungan tahunan yang besar dengan Sebuah strategi yang sebenarnya membawa risiko lebih kecil daripada metode tradisional membeli dan menahan saham. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan strategi perdagangan pilihan mudah dan konservatif yang bisa menjadi bagian dari sistem perdagangan opsi yang lebih besar. Karena BP telah banyak beredar belakangan ini karena alasan bagus, jelas saya akan menggunakan saham ini sebagai teladan saya. Mari kita bicara tentang asumsi kita di depan. Pertama, kita ingin menghasilkan uang dengan sedikit resiko. Kedua, kami tidak keberatan memiliki saham BP pada level ini selama beberapa bulan, atau langsung menjual saham BP untuk mendapatkan pengembalian yang besar. Ketiga, kita tahu bahwa pilihan penjualan jauh lebih menguntungkan daripada membeli opsi. Terakhir, dalam contoh ini saya akan menggunakan 1000 saham untuk membuat angka mudah, saya akan berasumsi bahwa Anda tahu pilihan panggilan dan pilihan apakah yang Anda lakukan, Anda benar-benar perlu belajar. Serius, dan saya akan menganggap Anda tahu bagaimana cara membeli dan menjual saham, dll. Baiklah, jadi di sini kita pergi dengan strategi perdagangan opsi konservatif yang dirancang untuk membuat kita lebih dari 100 pengembalian per tahun Apa yang akan kita lakukan sangat sederhana oleh Angka-angka yang terlihat seperti ini semua data diambil dari Yahoo Finance pagi ini, 14 Juli 2010: beli 1000 saham saham BP 36.89share menjual 10 kontrak opsi call untuk Agustus 2010 dengan harga strike 37,50 untuk 2,74. Menjual 10 put option contract untuk bulan Agustus 2010 dengan harga strike konservatif 32 untuk 1,35. Itu saya tahu apa yang Anda pikirkan, mereka hebat, tapi apa gunanya semua itu berarti8221 Sekali lagi, ini sebenarnya cukup sederhana, tapi Anda Akan terkejut dengan bagaimana angka bertambah sesuai keinginan Anda Jadi, kita semua tahu bahwa saham dapat melakukan tiga hal dengan tingkat kecepatan yang bervariasi: naik, turun, dan tetap sama. Yang penting pertama yang perlu diperhatikan adalah strategi ini bisa menang dalam ketiga situasi ini. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa kita hanya melihat ke depan dalam 30 hari kenaikan ke opsi kadaluarsa, selama kita memiliki saham ini, BP. Skenario 1: stok naik. Katakanlah stok kita, BP, naik sampai 40 dan kita membiarkannya dipanggil. Mendapatkan panggilan pergi sangat bagus karena Anda menghasilkan uang dan tidak memiliki saham lagi, yang berarti Anda juga tidak memiliki risiko. Tingkat pengembalian per saham kami adalah sebagai berikut: premi yang terkumpul: 1.35 untuk put dan 2,74 untuk call 4.09, ditambah apresiasi terhadap saham kami 37.50 8211 36,89 .61 total keuntungan 4.70 Satu bulan pengembalian kami atas transaksi ini adalah 4,70 keuntungan 36,89 harga beli Dari saham 12.74 Pengembalian bulanan ini sama dengan return tahunan 153. Ini adalah skenario terbaik kami, dan sama sekali tidak biasa, terutama jika seseorang memilih untuk berinvestasi pada saham yang berada dalam uptrend. Omong-omong, ini adalah pendapatan satu bulan sebesar 4.700 Skenario 2: saham tetap datar. Katakanlah BP tidak melakukan apapun selama bulan ini dan berakhir pada pilihan kadaluarsa pada hari Jumat terakhir bulan Agustus di contoh ini di 37. Apa keuntungan kita maka tingkat pengembalian per saham kita adalah sebagai berikut: Premi kita yang terkumpul sama dengan contoh di atas. 4.09. Stok hanya naik 11 sen, dan yang penting, kita masih memiliki sahamnya dan bisa melakukan ini lagi bulan depan tanpa melakukan pembelian lagi. Itulah mengapa beberapa orang menganggap ini sebagai skenario kasus terbaik. Kami kembali satu bulan sekarang 4.20 36.89 11.38 Ini Sama dengan pengembalian 136 tahunan, tidak terlalu lusuh baik Kami masih memiliki sahamnya, dan bisa melakukan ini lagi bulan depan dan menghasilkan 4.200 lainnya untuk 1000 saham BP ini. Skenario 3: BP turun menjadi 34. Katakanlah bahwa BP menyelesaikan ekspektasi Agustus di 34, sedikit menurun dari 36,89 harga pembelian kami. Tidak perlu khawatir, kita masih menghasilkan uang Ini dia: return per saham kita adalah sebagai berikut: Premi kita terkumpul tetap sama seperti di atas 4.09, Mari kita asumsikan kita menyimpan saham dan memperhitungkan kerugian kita bulan ini kita tidak perlu melakukan keduanya. , Jadi ini adalah 8220loss8221 dari 2,89. Total keuntungan pada saham tersebut kemudian 4,09 - 2,89 1,20 keuntungan. Pengembalian satu bulan kami sekarang lebih rendah pada 3,25, tapi ini masih merupakan pendapatan bulanan 1.200 dan pengembalian tahunan 39 Tidak buruk baik Karena alasan singkatnya, saya hanya bisa menunjukkan tiga skenario ini. Hasil lainnya mungkin dilakukan, namun tidak ada yang buruk jika Anda tidak keberatan memiliki lebih banyak saham BP dengan harga lebih rendah dan lebih rendah. Strategi ini harus digunakan dengan saham yang tidak kita miliki jika kita tidak ingin memiliki lebih banyak lagi sehingga kita tidak akan menjual put dan stick saja. Dengan pembelian saham dan penjualan opsi call, yang sederhana dan melakukan hal ini lagi bulan depan Seperti yang Anda lihat, ini jelas merupakan pilihan strategi perdagangan yang kuat Ironisnya adalah konservatif dan menguntungkan. Banyak orang, saat mereka memikirkan pilihan, memikirkan spekulasi berisiko tinggi. Meskipun ini pasti terjadi, bukan alasan pilihan diciptakan di tempat pertama, dan ini bukan cara prinsip penggunaannya. Cara terbaik untuk menggunakan opsi adalah dengan opsi strategi perdagangan seperti yang diuraikan di sini yang dirancang untuk meningkatkan keamanan portofolio Anda, sekaligus meningkatkan keuntungan Anda Bukan kombinasi buruk Tujuan saya dalam artikel singkat ini adalah memberi Anda beberapa informasi gratis untuk ditingkatkan. Kesuksesan investasi anda Saya sangat berharap saya telah melakukan itu dan, sekali lagi, jika Anda tidak tahu tentang pilihan atau tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah saya tulis di sini, pastikan Anda belajar Mereka adalah alat terbaik yang tersedia untuk mencapai kemandirian finansial di lingkungan pasar saham Pelajari pilihan Dan dapatkan sistem trading pilihan Anda sendiri, Anda akan terimakasih atas strategi perdagangan MyOption Halaman ini dibuat untuk memberi kesan calon anggota yang lebih baik mengenai opsi perdagangan yang kami buat. Strategi apa yang kita pilih tergantung pada apa yang pasar lakukan. Jika pasar datar dan tidak bergerak banyak kita melakukan beberapa jenis perdagangan lagi, dan jika pasar terbang dalam satu arah ke atas atau ke bawah, kita lebih berkonsentrasi pada jenis perdagangan lainnya. Volatilitas adalah pilihan teman dan nemesis trader8217s. Volatilitas tinggi sangat bagus karena menaikkan harga semua opsi. Sebagai penjual, ini berarti pilihan lebih mahal dan penjual mendapat bayaran lebih banyak saat menjualnya daripada kondisi normal. Namun volatilitas yang tinggi juga bisa melukai kita karena pasar bisa bergerak cepat. Berikut adalah pilihan strategi trading yang kami gunakan dan deskripsi singkatnya. Strategi Strategi Penyebaran Spread Kredit Penyebaran kredit adalah salah satu strategi pilihan favorit kami. Ini adalah perdagangan yang menghasilkan kredit (uang yang diberikan kepada Anda di awal perdagangan). Terdiri dari dua pilihan berbeda (kaki). Anda membeli opsi keluar dari uang dengan harga strike tertentu dan kemudian Anda menjual opsi uang dengan harga strike yang berbeda di bulan yang sama. Misalnya, jika saham ABC dijual pada harga 50. Anda menjual opsi Call 75 Januari untuk 2. Kemudian Anda membeli opsi 80 January Call untuk 1,50. Anda mendapatkan kredit sebesar 50 sen. Selama ABC tetap di bawah 75 pada saat kadaluarsa, Anda bisa mempertahankan kreditnya. Seiring berjalannya waktu pilihan akan membusuk nilainya. Strategi ini memungkinkan Anda menang jika ABC turun, tetap berada di tempat, atau naik sampai 75,50. Anda mulai kehilangan uang di atas 75,50. Karena setiap opsi adalah untuk 100 saham, potensi keuntungan maksimum pada perdagangan di atas adalah 50. (50 sen x 100 saham). Kerugian maksimumnya adalah 450. (Perbedaan dalam pemogokan dikurangi kredit: 80-75 -5) Kembalinya investasi adalah 11.11 Saya suka menyebarkan kredit mendekati kadaluarsa, jadi pengembalian untuk waktu satu atau dua bulan ini bingkai. Membeli opsi kedua adalah dua hal: 1. Jika melindungi Anda dari kerugian besar jika ABC menembak di atas 75. 2. Ini memungkinkan Anda melakukan perdagangan dengan sedikit margin. Jadi meskipun Anda harus membayar opsi kedua, strategi konservatif untuk menggunakannya. Anda juga bisa melakukan spread kredit dengan opsi Put jika Anda berpikir saham sedang naik. Pilihan pemogokan yang Anda putuskan untuk menjual bergantung pada seberapa agresif Anda inginkan. Gaya kita konservatif jadi kita memilih pilihan yang memiliki probabilitas sangat rendah untuk kadaluwarsa dengan nilai apapun. Jika Anda menggunakan strategi ini dengan opsi At the Money atau In the Money Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang, namun memiliki risiko kerugian lebih tinggi. Strategi Strategi Opsi Besi Condor Strategi strategi favorit lainnya adalah Condor Besi. Condor Besi hanyalah dua spread kredit, panggilan dan penempatan, digunakan bersamaan. Dengan cara ini Anda mendapatkan kredit yang lebih besar. Sebagian besar saham tetap berada dalam kisaran tertentu. Dan menggunakan statistik yang bisa kita ketahui dengan tingkat kepercayaan yang tinggi persis seperti apa jangkauannya. Kami kemudian menjual opsi di atas dan di bawah kisaran ini. Selama saham bertahan di kisaran, kita menang. Jika saham tersebut mengancam untuk mematahkan jangkauan kita, kita harus menyesuaikan jangkauan kita dengan menyesuaikan perdagangan untuk memperhitungkan pergerakan tersebut. Jika Anda berlangganan Kursus Pilihan Gratis saya, saya akan menunjukkan dengan tepat bagaimana kami menggunakan perdagangan Condor Besi, perdagangan sesungguhnya yang kami lakukan, dan penyesuaian yang kami lakukan pada perdagangan saat mendapat masalah. Untuk lebih jelasnya klik di sini: Besi Condors Butterfly Spread Option Strategi Perdagangan Kupu-kupu adalah posisi netral yang merupakan gabungan antara spread banteng dan spread beruang. Mari lihat contohnya dengan menggunakan panggilan. Harga ABC: 60 Juli 50 Hubungi: 12 Juli 60 Hubungi 6 Juli 70 Panggil 3 Kupu-kupu: Beli 1 Juli 50 Hubungi 1.200 Penjualan Debit 2 Juli 60 Hubungi 1,200 Kredit Beli 1 Juli 70 Panggil 300 Debit 300 Debet untuk melakukan perdagangan Kehilangan maksimum kami adalah Debit kami 300. Keuntungan potensial maksimum adalah perbedaan antara pemogokan dikurangi debit (10-37) Jadi keuntungan Max kami adalah 700. Hasil kupu-kupu menyebar pada saat kadaluarsa Harga pada saat kadaluarsa Seperti yang Anda lihat, titik impas kita adalah 53 dan 67. Selama ABC tetap berada di antara pemogokan, perdagangan akan menjadi pemenang. Covered Call Option Strategi Perdagangan Sementara panggilan tertutup dianggap sebagai strategi pilihan konservatif, hal itu bisa sangat berisiko. Pada dasarnya Anda membeli 100 lembar saham dan Anda menulis telepon melawan saham itu. Jadi misalnya, Anda membeli 100 lembar saham ABC pada harga 100 dan Anda menjual 100 Call seharga 2,00. Pada saat kadaluarsa jika ABC di atas 100, panggilan Anda akan dilakukan dan mereka akan mengambil 100 saham Anda. Tapi Anda bisa mempertahankan 2,00. Menulis panggilan melawan saham yang sudah Anda miliki dan ingin mempertahankan jangka panjang adalah cara yang rapi untuk menghasilkan uang tambahan untuk memegang saham. Di mana Anda bisa mendapat masalah adalah ketika harga saham turun. Jika Anda ingin menahannya, lakukanlah. Tapi jika Anda berada dalam perdagangan cepat, Anda berada dalam masalah. Jika itu adalah risiko, Anda bisa melakukan panggilan tertutup yang sudah ada di uang. Jadi beli ABC di 100 dan jual 90 Call. Kami tidak banyak menggunakan teknik ini. Tapi ini sangat berguna pada saat volatilitas sangat tinggi. Bila volatilitas tinggi, pilihannya lebih mahal dan premi yang kami dapatkan dengan menjual opsi lebih besar dari biasanya. Kita dapat menggunakan panggilan tertutup untuk memanfaatkan volatilitas ini. Inilah perdagangan sesungguhnya yang kami lakukan pada tanggal 26 November 2008. Simbol Saham: C Beli 200 saham pada jam 7.00 Sell 2 Des 5 Panggilan di 2,31 untuk Debit 4,69 Saya memilih untuk menggambarkan perdagangan dengan 200 saham, namun anggota bebas melakukan perdagangan Sebanyak atau sesedikit yang mereka inginkan. Dalam perdagangan ini kami membayar masing-masing 7 saham untuk 200 saham 1.400. Kami kemudian mendapat kredit sebesar 462 untuk menjual 2 panggilan yang akan berakhir dalam 25 hari pada tanggal 20 Desember. Perhatikan bahwa kami menjual di Money Call. Jadi jika C di atas 5 pada hari kedaluwarsa kita akan dipanggil dan stok kita akan diambil dari kita yang menghasilkan keuntungan maksimal. Kami berdiri untuk menghasilkan 31 sen per saham atau 62 maks. Itu adalah pengembalian 6,6 hanya dalam 25 hari. Jika Anda menggunakan margin return adalah 13.2. Pada hari kedaluwarsa C berada di level 7,02. Saham kami sudah dinyalakan dan kami melakukan penawaran maksimal. Kalender (AKA: Time Spread) adalah spread yang merupakan perdagangan yang relatif murah namun memiliki potensi keuntungan yang besar. Ini dibuat dengan menjual satu opsi dan membeli opsi yang lebih jauh dengan harga strike yang sama. Ketika kita menggunakannya sebagai perdagangan yang netral, kita mendapatkan keuntungan dari pembusukan waktu karena opsi jangka pendek akan membusuk dan kehilangan nilai lebih cepat daripada opsi keluar yang lebih jauh yang kita beli. Bila sudah cukup banyak pembusukan maka kita keluar dari perdagangan. Risiko dalam Kalender adalah debit yang diperlukan untuk diperdagangkan. Periksalah link ini untuk informasi lebih lanjut tentang Kalender Spreads Strategi Opsi Diagonal Dual Diagonal Double Diagonal adalah dua diagonal, Puts and Calls disatukan. Pertama, mari membahas tentang perdagangan diagonal biasa. Penyebaran diagonal dibuat dengan membeli panggilan jangka panjang dengan harga strike yang lebih tinggi dan menjual call jangka pendek dengan harga strike yang lebih rendah. Jadi, jika ABC pukul 100, kami akan menjual Call 110 Januari dan Membeli Call 120 Februari. Dalam kasus ini, kami ingin ABC bertahan di bawah 100 pada saat kadaluarsa pada bulan Januari. Untuk membuatnya menjadi Double, Anda melakukan hal yang sama di sisi Put. Jadi kita akan menjual pada tanggal 90 Januari. Letakkan dan beli Tong Februari 80. Ini memberi kita kisaran 110-90 yang bisa dimainkan ABC. Jika tetap berada di kisaran tersebut, kami memaksimalkan laba. Jika keluar, kita perlu melakukan penyesuaian. Double Diagonal adalah perdagangan yang bagus karena dengan penyesuaian Anda masih bisa menang meski saham berjalan dengan baik di luar jangkauan. Strategi Opsi Sidebar Konservatif Opsi dapat menyeimbangkan risiko investasi. Pilihan perdagangan bisa lebih berisiko daripada meletakkan taruhan pada putaran roda roulette di Atlantic City, tapi tidak harus begitu. Investor cerdas menggunakan opsi sebagai alat untuk mengurangi risikonya. Anda bisa menggunakan opsi strategi trading untuk membatasi risiko kerugian Anda atau mengunci harga pada saham yang Anda harapkan akan lepas landas. Beberapa strategi pilihan konservatif bahkan memungkinkan Anda meningkatkan pendapatan dari posisi saham Anda saat ini. Perlindungan Lepas Anda dapat melindungi posisi saham Anda saat ini dari kerugian yang dramatis dengan membeli opsi kuputquot terhadap saham Anda. Strategi ini disebut sebagai long put. Sebuah put panjang memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk menjual saham Anda dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu. Anda biasanya akan membeli put dengan harga strike yang merupakan kerugian terbesar yang Anda inginkan untuk mengambil saham Anda. Jika harga saham turun di bawah harga tersebut, Anda dapat menggunakan opsi put Anda, yang memungkinkan Anda menjual saham Anda dengan harga strike yang lebih tinggi. Jika harga saham Anda meningkat, opsi put Anda akan berakhir tanpa dieksekusi. Anda akan kehilangan jumlah yang Anda bayar untuk premi tersebut, namun Anda tetap menyimpan saham Anda. Price Lock-In Anda dapat mengunci harga maksimum yang bersedia Anda bayar untuk saham dengan membeli opsi panggilan. Strategi ini disebut sebagai panggilan yang panjang. Sebuah panggilan panjang memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli saham pokok dengan harga yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Strategi panggilan panjang memberi Anda waktu untuk mengamati persediaan sebelum Anda melakukan jumlah penuh untuk melakukan pembelian saham. Jika saham turun secara signifikan dalam harga, Anda tidak berkewajiban untuk membelinya. Anda akan kehilangan jumlah yang Anda bayarkan untuk opsi premium, namun Anda akan terlindungi dari kerugian yang berpotensi lebih besar. Jika saham meningkat secara signifikan, Anda dapat menggunakan pilihan Anda dan membeli saham dengan harga strike yang lebih rendah, mendapatkan keuntungan langsung. Penghasilan Produksi Anda dapat menghasilkan uang tambahan dari portofolio saham Anda saat ini, meskipun harga saham tidak bergerak banyak, dengan menjual opsi panggilan terhadap saham Anda saat ini. Strategi ini disebut dengan menulis panggilan tertutup. Anda akan menerima premi untuk menyetujui menjual saham Anda dengan harga yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Jika stok tidak meningkat lebih besar dari harga strike, opsi biasanya berakhir tanpa dieksekusi. Anda akan menyimpan kedua saham dan premi Anda. Jika opsi itu dilakukan, Anda harus menjual saham Anda pada harga strike dan Anda akan tetap mempertahankan premi. Jika stok Anda turun dalam harga, kerugian Anda akan diimbangi sebagian dengan jumlah premi. Strategi Lain Semua strategi opsi lanjutan melibatkan kombinasi antara panggilan dan penempatan. Banyak dari strategi ini, seperti spread bull atau spread beruang, membatasi potensi kerugian Anda terhadap harga yang Anda bayarkan untuk premi. Beberapa strategi, seperti menulis opsi panggilan naked, membatasi potensi keuntungan Anda terhadap jumlah premi yang Anda terima sambil mengekspos Anda terhadap risiko kerugian yang tidak terbatas. Pilihan perdagangan bisa menjadi strategi investasi konservatif atau sangat spekulatif, namun semua strategi perdagangan opsi melibatkan beberapa tingkat risiko. Pilihan tidak sesuai untuk semua investor. Referensi Risky Opsi Strategi Cara Perdagangan Leveraged Stock Options Apakah Lebih Baik Membeli Pilihan daripada Saham Bull Put Spread Vs. Bull Call Spread Artikel Populer Opsi Saham yang Dapat Diperdagangkan Bagaimana Saya Berinvestasi dengan Perlindungan Lemah Bagaimana Melakukan Pilihan Perdagangan di Pasar Beras Dapatkah Saya Opsi Opsi dengan Opsi Put
No comments:
Post a Comment